ブログパーツ 30歳代からの資産運用~人生設計と資産形成ブログ ver40s  外国債券の保有状況(購入、最終利回り比較)資産運用
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    外国債券の保有状況(購入、最終利回り比較)資産運用


    東海東京証券における、我が家の外国債券の保有状況です。
    私の投資は、株よりも外国債券の方を先に始めたこともあり、豪ドル建てを中心に少額づつではありますが外国債券を保有しています。

    普段は外貨MMFで保有しているわけですが、外国債券を買いつけるときは外貨MMFを崩して外貨建てで購入しています。
    ほとんどが新規発行債券の購入ですが、他の証券会社では既発債券も購入しています。
    最近の傾向としては、ディスカウント債が良く販売されるようになりましたね。

    外国債券が満期直前になった時に売却して外貨MMFを買いつけるようにし、その外貨MMFを解約して外国債券を購入するというサイクルになっています。
    こうした外貨建ての取引はなじみがない人が多いとは思いますが、円転(外貨から日本円に交換する)しないことで、為替手数料がかからないというメリットがありますので、証券会社選びは外貨取引ができるところがお勧めです。

    一般的には、同じ時期においては外国債券の方が利回りがいいので、こうしてサイクル化してくと外貨MMFで置いておくよりはイメージ的に利回りが良い気がしますが、現実は金利低下局面では固定金利である外国債券が有利で、金利上昇局面では変動金利様である外貨MMFの方が有利だと考えているので、ホントのところいい戦略なのかどうかは分かりません。
    発行体ができるだけ分散するように、少額づつ購入しています。

    こうした外貨MMF(変動金利様)と外国債券(固定金利)の関係は、短期の定期預金と長期の定期預金の使い分けと同じ感覚ですね。
    将来的な金利動向は、わからないものですので、正解は後にならないと分からないという意味でも、一度に買うのではなく、適度に時期分散して買うのが臆病な私の性に合っているようです。




    <保有している外国債券>

      発行:2013年3月26日  満期:2018年3月23日
      年利:年3.65%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズジャパン)/AA-(S&P)(2013年3月11日現在)

    ■トヨタモータークレジットコーポレーション2018年10月24日満期豪ドル建社債
      発行:2013年10月25日  満期:2018年10月24日
      年利:年3.83%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズ)/AA-(S&Pジャパン)(2013年9月18日現在)

    ■フィンランド地方政府保証機構保証付フィンランド地方金融公社2017年9月26日満期
    ニュージーランドドル建債券
      発行:2013年9月30日  満期:2017年9月26日
      年利:年4.08%(NZドルベース/税引前)
      格付:Aaa(ムーディーズ)/AAA(S&P)(2013年8月23日現在)

    ■フィンランド地方政府保証機構保証付フィンランド地方金融公社2017年9月26日満期豪ドル建債券
      発行:2013年9月30日  満期:2017年9月26日
      年利:年3.31%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aaa(ムーディーズ)/AAA(S&P)(2013年8月23日現在)

    ■スウェーデン地方金融公社2017年8月24日満期豪ドル建債券
      発行:2013年8月30日  満期:2017年8月24日
      年利:年3.04%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズ)/AA-(S&P)(2013年7月19日現在)

    ■トヨタファイナンスオーストラリアリミテッド2017年7月25日満期豪ドル建社債
      発行:2013年7月26日  満期:2017年7月25日
      年利:年3.44%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズジャパン)/AA-(S&Pジャパン)(2013年7月1日現在)

    ■トヨタファイナンスオーストラリアリミテッド2018年6月満期豪ドル建社債
      発行:2013年6月5日  満期:2018年6月5日
      年利:年3.64%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズジャパン)/AA-(S&Pジャパン)(2013年5月6日現在)

    ■トヨタファイナンスオーストラリアリミテッド2018年4月19日満期ユーロ豪ドル建社債
      発行:2013年3月26日  満期:2018年3月23日
      年利:年3.65%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズジャパン)/AA-(S&P)(2013年3月11日現在)

    ■地方公共団体金融機構2018年3月23日満期豪ドル建債券
      発行:2013年3月26日  満期:2018年3月23日
      年利:年3.65%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズジャパン)/AA-(S&P)(2013年3月11日現在)

    ■デンマーク地方金融公庫2016年2月25日満期豪ドル建債券
      発行:2013年3月1日  満期:2016年2月25日
      年利:年2.60%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aaa(ムーディーズ)/AAA(S&P)(2013年1月21日現在)

    ■フィンランド地方政府保証機構保証付フィンランド地方金融公社2017年1月25日満期(ニュージーランドドル建債券)
      発行:2013年1月31日  満期:2017年1月25日
      年利:年3.06%(ニュージーランドドルベース/税引前)
      格付:Aaa(ムーディーズ)/AA-(S&P)(2012年12月17日現在)

    ■フィンランド地方政府保証機構保証付フィンランド地方金融公社2017年12月19日満期(豪ドル建ディスカウント債券)
      発行:2012年12月21日  満期:2017年12月19日
      利率:年0.50%(豪ドルベース/税引前)
      最終利回り:年3.43%(豪ドルベース/税引前/年1回複利)
      格付:Aaa(ムーディーズ)/AAA(S&P)(2012年11月26日現在)

    ■トヨタモーターファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ2016年10月満期ニュージーランドドル建社債
      発行:2012年10月27日  満期:2016年10月27日
      年利:年3.20%(ニュージーランドドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズジャパン)/AA-(S&Pジャパン)(2012年10月5日現在)

    ■デンマーク地方金融公庫2017年9月19日満期豪ドル建ディスカウント債券
      発行:2012年9月28日  満期:2017年9月19日
      利率:年0.50%(豪ドルベース/税引前)
      最終利回り:年3.32%(豪ドルベース/税引前/年1回複利)
      格付:Aaa(ムーディーズ)/AAA(S&P)(2012年8月29日現在)

    ■デンマーク地方金融公庫2017年8月22日満期豪ドル建ディスカウント債券
      発行:2012年8月31日  満期:2017年8月22日
      利率:年0.50%(豪ドルベース/税引前)
      最終利回り:年3.47%(豪ドルベース/税引前/年1回複利)
      格付:Aaa(ムーディーズ)/AAA(S&P)(2012年7月30日現在)

    ■トヨタファイナンスオーストラリアリミテッド2016年7月満期ニュージーランドドル建社債
      発行:2012年8月2日  満期:2016年7月25日
      年利:年3.39%(ニュージーランドドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズジャパン)/AA-(S&Pジャパン)(2012年7月3日現在)

    ■フィンランド地方政府保証機構保証付フィンランド地方金融公社2015年5月27日満期豪ドル建債券
      発行:2012年6月1日  満期:2015年5月27日
      年利:年3.77%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aaa(ムーディーズ)/AAA(S&P)(2012年5月2日現在)

    ■アジア開発銀行2019年4月23日満期豪ドル建ディスカウント債券
      発行:2012年4月27日  満期:2019年4月23日
      利率:年0.50%(豪ドルベース/税引前)
      最終利回り:年4.14%(豪ドルベース/税引前/年1回複利)
      格付:Aaa(ムーディーズ)/AAA(S&P)(2012年4月2日現在)

    ■トヨタモーターファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ2015年9月満期豪ドル建社債
      発行:2012年3月22日  満期:2015年9月24日
      年利:年4.50%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズジャパン)/AA-(S&Pジャパン)(2012年3月1日現在)

    ■トヨタモータークレジットコーポレーション2016年1月満期豪ドル建社債
      発行:2012年2月1日  満期:2016年1月28日
      年利:年4.41%(豪ドルベース/税引前)
      格付:Aa3(ムーディーズジャパン)/AA-(S&Pジャパン)(2012年1月10日現在)


    ●トヨタファイナンスオーストラリアリミテッド ニュージーランドドル建社債
      発行:2008年6月13日  満期:2010年6月10日
      年利:年7.15%(NZドル建て/税引前)


    ●世界銀行(国際復興開発銀行)  豪ドル建債券
      発行:2008年2月22日  満期:2011月2月23日
      年利: 年6.98%(豪ドル建て/税引前)


    ●トヨタモータークレジットコーポレーション ニュージーランドドル建社債
      発行:2008年1月30日  満期:2010月1月28日
      年利:7.64%(ニュージーランドドル建て/税引前)


    ●トヨタモータークレジットコーポレーション 豪ドル建社債
      発行:2007年12月21日  満期:2010年12月20日
      年利:6.86%(豪ドル建て/税引前)


    ●トヨタモータークレジットコーポレーション ニュージーランドドル建社債
      発行:2007年10月26日  満期:2010月4月26日
      年利:7.66%(ニュージーランドドル建て/税引前)


    ●世界銀行(国際復興開発銀行) 豪ドル建債券
      発行:2007年8月24日  満期:2011月2月23日
      年利:6.27%(豪ドル建て/税引前)


    ●世界銀行(国際復興開発銀行) 豪ドル建債券
      発行:2007年5月25日  満期:2010月5月24日
      年利:5.92%(豪ドル建て/税引前)


    ●トヨタモータークレジットコーポレーション 米ドル建社債
      発行:2007年4月27日  満期:2011年4月26日
      年利:4.52%(米ドル建て/税引前)


    ●トヨタモータークレジットコーポレーション 豪ドル建社債
      発行:2007年2月28日  満期:2010年2月25日
      年利:5.83%(豪ドル建て/税引前)


    ●トヨタモータークレジットコーポレーション  NZドル建社債
      発行:2006年11月17日  満期:2009年5月18日
      年利:6.68%(ニュージーランドドル建て/税引前)


    ○トレジャリーノート 米国債 2016.2.15債
      購入:2006年11月8日  満期:2016年2月15日
      年利:4.5%
      購入価格:額面1000米ドルにつき1001.1米ドル

    ○欧州投資銀行 米ドル 利付き割引債 2013.1.30債
      購入:2006年11月8日  満期:2013年1月30日
      年利:0.5%
      購入価格:額面1000米ドルにつき753.3米ドル

    ○米国財務省証券(ストリップボンド) ゼロクーポン債 2020.2.15債
      購入:2006年11月8日  満期:2020年2月15日
      購入価格:額面1000米ドルにつき543.2米ドル

    ●トヨタモータークレジットコーポレーション 豪ドル建社債
      発行:2006年10月31日  満期:2009年10月27日
      年利:年5.80%(税引前、豪ドル建て)


    ●トヨタモータークレジットコーポレーション  米ドル建社債
      発行:2006年9月27日  満期:2010年9月27日
      年利:4.64%(税引前、米ドル建て)


    ○世界銀行 米ドル ゼロクーポン 2018.8.24債(12年債)
      購入:2006年8月24日  満期:2018年8月24日
      申込価格:額面1000米ドルにつき575米ドル

    ●トヨタモータークレジットコーポレーション 米ドル建社債
      発行:2006年4月28日  満期:2010年4月27日満期
      年利:4.83%(税引前、米ドル建て)


    ●トヨタモータークレジットコーポレーション 豪ドル建社債
      発行:2006年3月30日  満期:2009年3月27日満期
      年利:5.09%(税引前、豪ドル建て)


    ●国際復興開発銀行(世界銀行) 豪ドル建債券
      発行:2005年11月22日  満期:2009年5月21日
      年利:5.24%(税引前、豪ドル建て)


    ●国際復興開発銀行(世界銀行)  豪ドル建債券
      発行:2005年8月26日  満期:2008年8月26日
      年利:4.85%(税引前、豪ドル建て)


    ●トヨタファイナンスオーストラリアリミテッド 豪ドル建て社債
      発行:2004年10月29日  満期2007年10月30日
      年利:4.93%(税引前・豪ドル建て)


    ●国際復興開発銀行(世界銀行) NZドル建債券
      発行:2006年2月24日  満期:2008年2月25日
      年利:5.93%(税引前、NZドル建て)
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